Время чтения: 10 минут

В этой статье мы рассмотрим:

Сколько можно заработать на трейдинге:

Сформируешь реальные ожидания от торговли.

Секрет долгосрочного роста:

Сможешь применить стратегию для стабильного увеличения капитала.

Трудности и ошибки на пути:

Поймешь, в каких ситуациях лучше «посидеть на заборе» и не заходить в сделку.

Разбор сделок:

В деталях изучишь принцип анализа инструментов на основе моих сделок. 

Развитие в трейдинге:

Узнаешь, на что обратить внимание и каких правил придерживаться в освоении новой стратегии.

Практические советы:

Получишь ценные рекомендации от опытного трейдера как минимизировать потери и максимизировать прибыль.

Как стабильно расти в трейдинге

Друзья, каким вы представляете себе успешного трейдера? «Жизнь по кайфу, дела на лайте...» — слышал от своего знакомого.

Со стороны кажется, всё просто: купил, продал, и вот уже прибыль. С таким представлением мы и попадаем на биржу, действуем наугад, полагаясь на интуицию и удачу, вместо того чтобы разобраться основательно. Начинается игра в рулетку, в которой нет шансов. И когда сольем пару-тройку депозитов, влезем в долги, в нас просыпается осознание того, что нужны навыки и понимание рынка.

Чтобы научиться так зарабатывать, ты вынужден постоянно развиваться.

Но как определить надежность источника знаний среди тысячи предложений? Тут-то и кроется основная проблема. Неважно, новичок или опытный, заработал или слил — сталкиваешься с одним и тем же. Приходится начинать с поиска и теста новых идей, затем ошибки, поиск дополнительной информации, инфоцыганство, опыт. Думаю, любой узнает себя.

И каждый раз перед выбором мы задаем себе одни и те же вопросы: «Рабочая ли эта стратегия? А может, она дублирует принципы хорошо знакомой? Да хоть пусть и рабочая, а насколько хорошо оратор сможет ее донести и достаточно ли поучаствует в практическом обучении? Меня кто-нибудь поддержит — ученики, наставники?»

Найти или случайно увидеть новую стратегию — не проблема, ознакомиться, почитать разборы сетапов, даже скачать несколько сливов курсов по этому направлению от известных спикеров — дело нескольких минут. В итоге теорией напичкан по уши, а конкретики никакой.

Обрати внимание на тех, кто дает исчерпывающие знания, подкрепленные подтвержденным многолетним опытом. Взгляни, например, на мои соцсети. Это детальные разборы, стримы, общение с подписчиками и ответы на вопросы. Разве в моей экспертности можно сомневаться? Надеюсь, мой опыт вдохновит тебя и послужит ярким примером.

В это очень трудно поверить, практически невозможно, но на протяжении 10 лет торгую в плюс, ......и за это время обучил более 200 трейдеров с разной степенью подготовки, возраста и пола. Кстати, с частью из них мы сформировали торговую команду и воплотили экосистему BST.

Если ты хочешь стабильно зарабатывать на трейдинге, ищешь надежные источники знаний, обращайся к опытным и успешным трейдерам. Я не про тех, кто регулярно выкладывает сетапы в телеграм. Наоборот,после таких обычно сложно переучиваться.

Как я торгую?

Приведу несколько примеров своих сделок с пояснением по стратегии. Если интересно, кликай по хэштегу #сделка в моем телеграм-канале, там найдешь больше примеров.

Начну с классики — сделка по AFKS.

Паттерн, который нарисовала АФК «Система», хорошо характеризует фраза «покупай на слухах, продавай на новостях». Видимо, очень многие именно так и поступили. 

По достижению цены открытия дня появился лонговый участник, небольшие плотности подставлял. Его и рассматривал в качестве ликвидности для стоп-лосса, если не развернем наверх. Забрал лонг в +1%, идеи на перенос не увидел.

Компания росла «ни на чём». Росла сильно, много дней подряд и с минимальными вкатами. Потом нарисовали классный треугольник и выход из него с последующим пробитием хая с небольшой проторговкой прямо перед ним. Ну просто картинка из учебника.

Я в чудесный рост не сильно поверил. Пробовал при первом подходе к 25 скальпануть шорт, но не вышло, закрыл в нуле. Когда закончилась дневная сессия и уже прошли, вроде, все волны наверх, шортанул систему. Вечерка более мирная, как правило.

Шортанул, потому что мало причин для роста, круглое число, за весь день отката не было. Логика была «или мне повезет, или просто постоим во флете весь вечер и отстоплю минимальный убыток через три часа».

Мне повезло. 🤑 Вышла стата по AFKS, причём хуже, чем ожидалось, акцию залили. На мой вкус, даже слишком, уже какой-то панический импульс просто. Так что я по лоям закрыл шорт +5% и перевернулся в лонг.

Пример 1.

Еще один пример хорошей скальперской сделки. Забрал фьючу на евро прям самый лой.

Пример 2.

А теперь пример с арбитражной сделкой.

Здесь очень важный момент — нередко бывает, что для принятия решения недостаточно опираться только на стратегию.

Пример 3.

Скажешь: «1-5% — это мало». Да, а если еще из этого вычесть неминуемые убыточные сделки, профит станет еще меньше. Но у каждого свой депозит, свои стратегии и риск-менеджмент. Когда твой капитал — несколько миллионов, тебе и 10% в месяц — уже хорошо.

Зачастую трейдер начинает с небольшого депо в несколько тысяч рублей, очень много вкладывает усилий и, естественно ожидает высокую отдачу. Эффективным решением будет скальпинг. Вообще, я считаю, это самая актуальная и живая стратегия на сегодняшний день. Не зря скальпер — самая востребованная профессия в проп-компаниях.

Скальпер в течение дня совершает огромное количество сделок, делая ювелирные входы и удерживая позицию в зависимости от развития ситуации. Доходность скальперов доходит до 100 000% годовых. Например, за год с 10 000 рублей скальпер может спокойно сделать миллион, а то и 10.

Кроме того, если посмотреть статистику по проп-компаниям, то у среднего скальпера из 20 торговых сессий в среднем 15 в плюс и 5 в минус. Это лучше, чем у интрадей- или свинг-трейдеров.

Если капитал ограничен и ты хочешь увеличить прибыль с каждой успешной сделки, рассмотри для себя проп-трейдинг, он дает возможность торговать большим депозитом. Компания предоставляет тебе средства для торговли, а ты делишься полученной прибылью по заранее установленным правилам.

свои кровные 100$ вносишь как страховку за слив депозита компании, тебе дают в управление 10 000$, договариваетесь, что 10% от заработанного — твое вознаграждение. Ты делаешь к депозиту +10%, соответственно, твой заработок +100$ или +100% к своим кровным. Согласись, сделать +10% и +100% — это разный объем работы и разные риски. 

Приведу пример:

Прибавь к этому перегрузку от стресса и страх совершить следующую ошибку, которые неминуемо будут. Поверь мне, в таких условиях взлететь не так-то просто.

Кстати, о рисках. Риск-менеджмент в проп-компаниях суровый. Общий риск всех открытых позиций не может превышать установленный процент, например, 3%. Также есть лимиты на объем.

Стратегия роста

правило — необходимо всегда работать над собой.

— переторгованность. Развиваться надо, зарабатывать тоже надо, это две раздельные задачи. У тебя должен быть пул интересных ситуаций, которые ты торгуешь на демо, карандашом, мелким лотом (для развития) и пул денежных ситуаций, который ты торгуешь на серьёзные деньги с целью заработка.

Какие сделки ты выбираешь сделать денежными, определяется твоей реальной статистикой по разным ситуациям. Единственное — важно не грузить одинаковый объём в сделки по экспериментальным и актуальным стратегиям, а то никакого прибыльного трейдинга не будет.

1

Проблема №1

В этом случае может быть положительное математическое ожидание, это реально рабочий способ, но я никому не рекомендую с него начинать. Оставьте сделки 10 к 1, 20 к 1 роботам и трейдерам с огромным стажем. Потому что у опытного трейдера есть уверенность, а у робота вообще нет эмоций.

Выход из ситуации — принять, если возможно, больший риск на хорошие денежные ситуации, если невозможно — понизить цели по прибыли. Добиться во имя собственного психического здоровья высокого винрейта. Будешь побеждать — захочется больше торговать, создавать новые стратегии, знакомиться с новыми людьми в сфере трейдинга и т. п. Это биология.

Неопытный трейдер хронически не уверен в себе. Он, получив штук 5 убытков подряд, начнёт сомневаться в своей стратегии, в отработке, в самом себе, в профессии в целом. А итог — выгорание в течение года. Хронически не получая прибыльных сделок, ментально оставаться трейдером очень тяжело.

— желание забрать очень-очень много одной сделкой. Ты хочешь миллион, но рискнуть сам миллионом не можешь, какой выход? Искать суперкороткие стоп-лоссы, соотношение прибыли к убытку 20 к 1. Типа, если пошло немного против тебя, ты закрываешь убыток 50 тыс., а если идёт в твою сторону, тянешь до прибыли в лям.

Проблема №2

Во-первых, тяжело опять же ментально из-за потери, а во-вторых, чисто с точки зрения риск-менеджмента, ты обязан будешь снизить риски. Ниже риск — ниже прибыль, а тут случается опять «верняк», «граальная» сделка, и что характерно, на этот раз она реально круто идёт, а ты зашёл на мини-объём (на самом деле на норм. объём, но у тебя же ещё вчера был крупный счёт, и ты привык к другим цифрам), чувствуешь FOMO...

Лечение — принять определённый денежный риск для себя как предельный для каждого типа ситуаций (типы определяются по соотношению риск-ревард, винрейту, твоей насмотренности и пр.), заложить ещё немного на форс-мажор и следовать этому пределу неукоснительно.

— слишком высокий денежный риск. Не только количество, но и качество убытков тебя давит. Если ты любитель видеть «верняки», «граали» и заливаться на них, то ты имеешь неиллюзорный риск потерять за серию в 2–4 убытка больше 50% счёта, и после такой потери тебе будет тяжело восстановиться.

Проблема №3

правило — добивайся стабильного роста в долгосрочной перспективе.

2

После эйфории от успешного старта наступает разочарование в виде томливого плато. Вряд ли кому-то комфортно топтаться на месте, но в такое состояние рано или поздно попадает каждый. Выход — развиваться дальше, дополнять или менять стратегию.

Каждая стратегия — это еще куча дополнительных нюансов, о которых не все говорят. Если учиться на своих ошибках, то можно несколько раз потерять свой депозит.

Я не только про краткосрочные темки. Например, вы потеряли доступ к международной торговле на фондовом рынке, брокер дает возможность поторговать только на Московской бирже. Если это был единственный инструмент заработка, я вам сочувствую.

К счастью, в этом случае у меня все прошло гладко, потому что, когда этот момент настал, я уже довольно успешно там торговал.

В этом и механизм преодоления кризиса или потолка, у кого как, — необходимо постоянно развиваться, чтобы быть готовым к своему чёрному лебедю.

Для трейдера важно:

Если кратко, все «проблемы» и «решения» об одном. Тебе нужно сделать плавное эквити своей целью. На картинке слева человек зарабатывает 100% годовых, а справа всего 50% прибыли. Но я ручаюсь, что человек справа на дистанции 5+ лет будет богаче.

С плавным эквити ему будет комфортнее торговать, у него будет ниже риск банкротства, он будет привлекательней выглядеть для инвестора. А значит — делать всё то же самое дольше и на больший капитал. Я приверженец этого принципа.

вовремя заметить этот процесс; 

признать, что его бизнес больше не рабочий, перестать заключать «устаревшие» сделки; 

найти новую стратегию; 

отточить до совершенства, увеличить торговый объём и заработать денег, пока и эта стратегия не ушла в прошлое.

У каждого свой путь, свои провалы. Не буду приводить примеры факапов в результате самостоятельного применения стратегий из пабликов или сливов курсов. Расскажу несколько ситуаций, очевидцем которых я был.

Ситуация «Переупакованный чужой курс» — автор не до конца разобрался с проблемами начинающих трейдеров и забил на их решение». Куда хуже, когда он и сам не разобрался до конца в том, что преподает.

Ситуация «Индивидуальное наставничество от эффективного трейдера, но бестолкового преподавателя». Не знаю, как у других, но лично у меня доля успешных учеников — 40%, когда в среднем по больнице — 5%.

Ситуация «Сложности с софтом, который предлагает стратегия». Возникает, когда интересуешься очень узкими направлениями, особенно самыми перспективными. Бывает, так и не получается применить на практике или оказывается, что этот сервис дублирует бесплатные аналоги в другой интерпретации. Банальный пример: ситуация «Купил подписку на индикатор в TradingView». Хорошо, если он будет рабочим и тебе помогут с ним разобраться. Чаще бывает, когда стратегия так и остаётся невостребованной.

Ситуации «Группа пампинг энд дамп». В телеге прогревают аудиторию на покупку монеты в определённое время, после которого происходит слив хомяков. Года 3 назад пампили на бирже Yobit.

Ситуация «Развод на пресейл до намеченного листинга». Ну тут просто развод. Как и ситуация с бинарами — до первого вывода дают заработать, но после вывода график начинает идти против трейдера — отображаться вопреки настоящему. Что-то напоминает gambling на тему трейдинга.

Ситуация «Покупка доступа к чату с сигналами», неважно какими. Отработал пару сетапов, соблюдая риск-менеджмент по наитию, и почувствовал себя волком. А что будешь делать, если зашел в сделку не вовремя, например, тупо опоздал, и риск ревард уже не тот?

Если ты — так называемый темщик и биржевая игра для тебя — очередная «тема», чтобы за год-другой вынести из неё несколько миллионов и свалить, то твоя задача — найти наиболее актуальный для заработка инструмент, узнать все подробности и нюансы и дальше не бояться заливать объём, чтобы выкачивать прибыль, пока тема не загнулась.

Если ты — профессионал (или, по крайней мере, хотите сделать трейдинг профессией), то твоя задача — охватить максимально широко и разнообразно инструменты, стратегии, временные интервалы, софт, круг знакомств. У тебя будет гораздо больше уверенности в завтрашнем дне и в целом объективно выше выживаемость на дистанции.

Несколько советов от меня: 

Важно помнить, трейдинг связан с высокими рисками. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.

В избежании неприятных ситуаций, описанных выше, безопаснее всего заручиться поддержкой опытного наставника, у которого подтвержденный стабильный продолжительный рост. Вот мой эквити за последние 7 лет:

Здесь много памятных для меня моментов.

Рекорд на акциях в начале пандемии (конец 3-го года эквити).

Шикарное плавное эквити по фьючерсам несколько лет назад, у меня тогда были серии по 40+ прибыльных дней подряд.

Абсолютный рекорд в 2022г. +20 млн за день на «Сбере» и абсолютный антирекорд в -11 млн на «Газпроме». Причём в тот день на той же ситуации многие знакомые, наоборот, хорошо заработали. Мне тогда показалось, что я потерял понимание рынка, и у меня долго ещё были проблемы с торговлей акциями. Последний год я торгую их в плюс, но перехай по этому графику всё никак не могу оформить.

График не просто так расчерчен по годам. Обратите внимание на то, что я всегда торговал все рынки. Видно, как я годами торговал валюту в микроплюс, по сути зря тратил на неё своё время, а в последнее время это мой самый стабильный источник дохода.

1–3 г. медленно шли акции и очень плавно в хорошую прибыль фьючерсы, но я всё равно торговал акции почему-то. Зато потом с пятого по первую половину шестого года у меня проблемы на фьючерсах и стабильная прибыль на акциях. Конкретно сейчас у меня плато на фьючерсах, валюта и акции вытягивают.

Потому что увеличивается и уменьшается ликвидность рынка в целом и отдельных инструментов на нём. Меняются маркетмейкеры. Биржа меняет расписание торговли. Вследствие разных причин то увеличивается, то уменьшается внимание иностранных игроков к российскому рынку. А в итоге: стратегии умирают по объективным причинам и рождаются новые.

Хочешь добиться такого же роста?

Предлагаю пройти этот путь с командой BST. Мы поможем тебе стать профи в трейдинге, способного принимать успешные решения в любой ситуации, поэтому будем учить тебя не просто торговать, а понимать тонкости рынка, которые скрыты от глаз обычного трейдера.

Быстрый старт в трейдинге

09 июля 2024г

19:00 по МСК

И стабильно наращивать капитал от месяца к месяцу

Получи практические советы, которые позволят найти прибыльную стратегию

Присоединяйся, и твой профессиональный рост пройдет в лучших условиях!

Получай больше полезной информации о трейдинге, подписывайся на нас в соцсетях: 

Индивидуальный предприниматель Попов Иван Дмитриевич
ИНН: 781437254135
Номер счёта: 40802810129300012454
Банк: ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счёт: 30101810200000000824
БИК: 042202824

Нажми для связи с нами

info@bstschool.ru